Conexão com Base Única (Recebimentos e Pagamentos na mesma base de dados) para Fluxo de Caixa

[thiagosantosss]

Olá,

Tenho uma base de dados de excel onde recebimentos e pagamentos (entradas e saídas) estão juntas em uma mesma planilha.
Alguem poderia me ajudar sobre como eu posso importar esses dados e montar o fluxo de caixa? Porque em todos os videos que encontrei a base de recebimentos e pagamentos é sempre separada.

Desde já agradeço.

[Giancarlo Solbiati]

Ola Thiago,

Para montar o fluxo de caixa, as transacoes precisam conter a data e o valor (positivos para entradas e negativos para saida). O que eu faria para criar um fluxo de caixa, baseado nesta imagem, seria trabalhar na coluna "Saida". Aparentemente, a coluna "Entrada" ja tem a data e os valores positivos, entao voce nao deveria ter problemas. Agora, eu trabalharia na coluna "Saida", criando um ETL feito pelo Power Query. Eu criaria uma coluna personalizada, onde ele pegaria os valores da coluna K ("Saida") e multiplicaria por -1, pare que os valores constassem como negativos. A partir dai, voce teria uma coluna de saidas com valores negativos. 

Ao montar um grafico de linha, por exemplo, voce deveria agora poder ver o fluxo de caixa sem problemas. 

Entre em contato caso precise.

Forte abraco, 

Gian

[Renato Carlos Rossato]

Olá @thiagosantosss, acredito que se juntar as duas bases em uma tabela e criar uma coluna diferenciando pagamentos de recebimentos pode te ajudar nesta demanda ai.

[thiagosantosss]

No meu caso Renato, não são duas bases. As informações de entrada e saída estão na mesma base.

Estou mandando um print pra você ver como sai a base.

[Renato Carlos Rossato]

Olá @thiagosantosss, ideal seria separar essa tabela sua de entradas e saídas em uma tabela de entradas e outra de saídas. 

Você pode duplicar a tabela no Power Query e fazer um filtro na coluna de entradas em uma tabela para mostrar somente as entradas e na outra tabela filtrar a coluna de saídas para mostrar somente as linhas de saídas, assim acredito que fique mais próximo dos exemplos que citou anteriormente, qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp que te ajudo.

Editado Março 31 por Renato Carlos Rossato

[thiagosantosss]

Em 31/03/2023 em 18:51, Renato Carlos Rossato disse:

Olá @thiagosantosss, ideal seria separar essa tabela sua de entradas e saídas em uma tabela de entradas e outra de saídas. 

Você pode duplicar a tabela no Power Query e fazer um filtro na coluna de entradas em uma tabela para mostrar somente as entradas e na outra tabela filtrar a coluna de saídas para mostrar somente as linhas de saídas, assim acredito que fique mais próximo dos exemplos que citou anteriormente, qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp que te ajudo.

Olá @Renato Carlos Rossato,

Obrigado pela ajuda.

[thiagosantosss]

12 horas atrás, Giancarlo Solbiati disse:

Ola Thiago,

Para montar o fluxo de caixa, as transacoes precisam conter a data e o valor (positivos para entradas e negativos para saida). O que eu faria para criar um fluxo de caixa, baseado nesta imagem, seria trabalhar na coluna "Saida". Aparentemente, a coluna "Entrada" ja tem a data e os valores positivos, entao voce nao deveria ter problemas. Agora, eu trabalharia na coluna "Saida", criando um ETL feito pelo Power Query. Eu criaria uma coluna personalizada, onde ele pegaria os valores da coluna K ("Saida") e multiplicaria por -1, pare que os valores constassem como negativos. A partir dai, voce teria uma coluna de saidas com valores negativos. 

Ao montar um grafico de linha, por exemplo, voce deveria agora poder ver o fluxo de caixa sem problemas. 

Entre em contato caso precise.

Forte abraco, 

Gian

Olá @Giancarlo Solbiati,

Obrigado pela ajuda!