DRE não totaliza corretamente

[Irio]

Boa tarde pessoal, 

como posso corrigir este problema dos totalizadores? vejam na imagem abaixo. 

 

aqui está a fórmula que estou tentando implementar. 

 

Realizado =

VAR varSubtotal = SELECTEDVALUE(dim_mascaradre[masc_subtotal])

VAR varOrdemContexto = MAX(dim_mascaradre[masc_ordem])

 

VAR varValor = SUM(fato_lancamento_contabil[laco_valor])

 

VAR varValorCredito =

CALCULATE(

SUM(fato_lancamento_contabil[laco_valor]),

USERELATIONSHIP( fato_lancamento_contabil[laco_conta_credito] , dim_plano_conta[Código Reduzido] )

)

 

VAR varValorSubtotal =

CALCULATE(

SUM(fato_lancamento_contabil[laco_valor]),

FILTER(

ALLSELECTED(dim_mascaradre),

dim_mascaradre[masc_ordem] <= varOrdemContexto

)

)

 

VAR vMedida =

SWITCH(

TRUE(),

varSubtotal = 0, varValor,

varSubtotal = 1 && NOT(ISINSCOPE(dim_plano_conta[NÍVEL 2])), varValorSubtotal,

BLANK()

)

 

RETURN

//- vMedida + [Realizado Crédito]

- vMedida + varValorCredito

qualquer ajuda é bem vinda... obrigado!!!

[Irio]

Em 19/03/2021 em 18:05, Rafa Lemos disse:

@Irio boa tarde!

No ValorSubtotal, normalmente eu trabalho com ALL(tabela) e não ALLSELECTED.
Verifica se alterando dá certo pra vc.

@Rafa Lemos, veja essas novas tentativas mas sem sucesso. 

fórmulas abaixo. 

Realizado =

VAR varSubtotal = SELECTEDVALUE(dim_mascaradre[masc_subtotal]) //mascara atual

VAR varOrdemContexto = MAX(dim_mascaradre[masc_ordem]) // maior valor da ordem do contexto

 

// VAR varValor = SUM(fato_lancamento_contabil[laco_valor]) // somatório do valor dos lançamentos

 

// soma os valores da conta lançado a crédito

VAR varValorCredito =

SUMX(

FILTER(

fato_lancamento_contabil,

fato_lancamento_contabil[Tipo_Lcto] = "C"

),

fato_lancamento_contabil[laco_valor]

)

 

// soma os valores da conta lançado a crédito

VAR varValorDebito =

SUMX(

FILTER(

fato_lancamento_contabil,

fato_lancamento_contabil[Tipo_Lcto] = "D"

),

fato_lancamento_contabil[laco_valor] * -1

)

 

VAR varValor = varValorDebito + varValorCredito

 

// calcula os totalizadores da estrutura do DRE

// a soma dos valores das contas que tem a ordem da mascara menor ou igual a ordem atual.

VAR varValorSubtotal =

CALCULATE(

varValor,

FILTER(

ALL(dim_mascaradre),

dim_mascaradre[masc_ordem] <= varOrdemContexto

)

)

 

VAR vMedida =

SWITCH(

TRUE(),

varSubtotal = 0, varValor,

varSubtotal = 1 && NOT(ISINSCOPE(dim_plano_conta[NÍVEL 2])), varValorSubtotal,

BLANK()

)

 

RETURN

vMedida

 

Realizado 2 =

 

VAR varSubtotal = SELECTEDVALUE(dim_mascaradre[masc_subtotal])

VAR varOrdemContexto = MAX(dim_mascaradre[masc_ordem])

 

// VAR varValor = SUM(fato_lancamento_contabil[laco_valor])

 

VAR varValorCredito =

SUMX(

CALCULATETABLE(

fato_lancamento_contabil,

fato_lancamento_contabil[Tipo_Lcto] = "C"

),

fato_lancamento_contabil[laco_valor]

)

 

VAR varValorDebito =

SUMX(

CALCULATETABLE(

fato_lancamento_contabil,

fato_lancamento_contabil[Tipo_Lcto] = "D"

),

fato_lancamento_contabil[laco_valor] * -1

)

 

VAR varValor = varValorDebito + varValorCredito

 

VAR varValorSubtotal =

CALCULATE(

SUM(fato_lancamento_contabil[laco_valor]),

FILTER(

ALL(dim_mascaradre),

dim_mascaradre[masc_ordem] <= varOrdemContexto

)

)

 

RETURN

SWITCH(

TRUE(),

varSubtotal = 0, varValor,

varSubtotal = 1 && NOT(ISINSCOPE(dim_plano_conta[NÍVEL 2])), varValorSubtotal,

BLANK()

)

 

Se puder me ajudar eu agradeço. 

 

[Rafa Lemos]

@Irio boa tarde!

No ValorSubtotal, normalmente eu trabalho com ALL(tabela) e não ALLSELECTED.
Verifica se alterando dá certo pra vc.

[Irio]

Em 19/03/2021 em 18:05, Rafa Lemos disse:

@Irio boa tarde!

No ValorSubtotal, normalmente eu trabalho com ALL(tabela) e não ALLSELECTED.
Verifica se alterando dá certo pra vc.

ah sim @Rafa Lemos, realmente tinha o ALL, eu troquei por ALLSELECTED . 

o que eu fiz foi filtrar para não mostrar as DESCRIÇÃO que está em branco e coloquei o allselect. Veja na imagem pra onde vai o resultado líquido.

tenho que tratar de alguma forma aqueles lançamentos que não estão classificados na dimensão dim_plano_conta. 

 

[Rafa Lemos]

@Irio boa noite!

Cara, para resolver essa questão preciso entender o contexto de todo teu modelo de dados.
Somente assim, sem ter as estruturas eu não consigo encontrar o contexto.

Para isso, eu cobro, porque não é tão simples assim e muitas vezes não são alguns minutos para resolver a questão.